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元普中州环球精选3号证券投资基金
  • 募集规模 5000万 封闭期限 12月
    发行平台 --- 托管银行 招商银行

    证券经纪 国金证券
    产品性质 子基金
    投资类型 混合型基金

    开放日 成立12个月后的首个15日(不含当月) 认购起点 100
    认购费 1% 退出费用 无
    管理费 2% 浮动管理费 超过8%收益部分的20%

    募集账户:
    户  名:国金道富投资服务有限公司
    开户行:招商银行上海分行张杨支行
    账  号:1219 1318 6810 250
    备  注:姓名+认购元普中州环球精选3号

    投资目标:
    本基金在深入研究的基础上构建投资组合,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。

    投资方向:
    1、非标类金融产品:期货公司资产管理计划、专项资产管理计划、证券投资基金、资产支持证券等;
    2、现金类金融产品,包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金、央行票据、短期融资券;
    以上投资范围中,由于投资主体暂未获得相关资质或资格而无法投资的投资品种,在投资主体获得相关资质或资格后,可进行投资。如法律法规或监管机构以后允许资产管理计划投资其他品种,基金管理人、托管人以及委托人一致同意后,可以将其纳入投资范围。本基金投资范围调整的变更程序参照本合同第二十二章“基金合同的变更、终止”的相关约定。

    投资限制:
    本基金将严格遵守法律法规、监管机构有关规定,合法合规操作。委托财产的运用应遵循如下规定:
    1、本基金参与申购新股,申报的金额不得超过本基金的总资产,申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    2、本基金不得投向未在中国基金业协会备案或未资产托管的私募产品;
    3、法律法规、中国证监会以及基金合同规定的其他投资限制。


    投资理念:
    价值投资趋势择时风险控制绝对收益
    价值投资:买股票就是买公司,买公司就是买其未来现金流的折现,在低于标的的内在价值时买入,(远)高于时卖出。深刻理解公司的生意模式,找到那些离底线近离空间远的公司,理解并确认其必然性,买入并持有。
    趋势择时:市场风云莫测,任何跟自己预期不一致的情况,都是需要好好思考。尊重市场、顺势而为会使我们减少犯错的几率,从而在资金的利用上更有效率。
    风险控制:保持投资组合的适度均衡性。首先是行业均衡,即行业板块上的分散。组合的均衡还包括还有周期和非周期的均衡,以及在坚持价值投资的大方向与适当参与阶段性的、结构性投资机会的均衡。
    绝对收益:作为一家专业投资管理公司,“绝对收益”既是我们的投资哲学,也是我们对于客户信任的回报。
    风险控制:
    全方位的风险管理
    切实保护基金投资者利益是风险管理的主要目标
    我们始终将基金投资者的利益放在首位
    建立环境(制定风险管理战略、目标,配备相应的人力资源与技术系统)→识别风险(辨识业务流程中存在的风险,分析为什么会存在以及如何引起风险)→风险评估(检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果)→实施措施(对不同级别的风险,采取不同的措施)→监控执行(对已有的风险管理系统监视及评价其管理绩效,在必要时适时加以改变)→报告咨询(建立风险管理报告系统,使公司股东、董事会、高管人员及监管部门了解公司风险管理状况)→总结完善(对内部风险管理过程中各种措施的实施效果、工作人员的表现等进行评估总结)
    风险管理指标
    风险类别→风险指标
    合规风险→投资限制指标、信息披露合规性、基金销售合规性、关联交易合规性
    操作风险→基金估值、交易执行效率、IT系统安全性机密信息泄露、交易对手选择
    市场风险→浮动盈亏、跟踪误差、VaR和压力测试、风险敞口、风险限额突破、业绩评估、绩效归因
    信用风险→交易对手违约、债券发行人违约、中介机构违约
    流动性风险→投资组合的支付能力、各类资产的流动性、冲击成本
    元普投资风控组织结构
    n  元普投资管理有限公司风险控制的组织体系共分三个层次:第一层次为风险控制委员会;第二层次为稽核监督部;第三层次为公司各业务部门及风险管理部。
    n  风险管理部负责拟订风险控制原则和管理办法,负责对公司经营过程中各业务环节所涉及的投资风险、运作风险、信用风险进行管理、评估。稽查监督部和风险管理部负责人均由专业资深人士担纲,并配备2名以上人员保证日常工作的正常有效运行。风险控制委员会由总经理、风控总监、投资总监及各部门负责人构成,负责对公司提交的风险评估报告进行审核。

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