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2015代客理财合法化

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代客理财:元普对冲7号B
  • 募集规模 1亿 封闭期限 14月
    发行平台 招商证券 托管银行 招商银行
    证券经纪 招商证券
    产品性质 主基金
    投资类型 对冲基金

    开放日 封闭期后的第一个月的5号 认购起点 100万
    认购费 1% 退出费用 无
    管理费 1.5% 浮动管理费 1以上的30%,高水位月度提取


    投资范围:
    1、债券:在交易所/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券。其中:
    a) 企业债、公司债,可转债主体评级在 AA-(含)以上且债项评级在 AA(含)以上;
    b) 短期融资券、超短期融资券主体评级在 AA(含)以上且债项评级为 A-1(含)以上;
    c) 中期票据主体评级在 AA(含)以上且债项评级在 AA(含)以上;
    2、货币市场工具:现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购;
    3、债券质押式回购,收益权互换、利率互换;
    4、 国内依法发行上市的股票(包含中小板、 创业板、 及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF) 、交易型开放式指数基金(ETF) );
    5、融资融券业务;
    6、期货(股指期货、商品期货、国债期货) 、期权及场外期权协议等金融衍生工具,以及中国证监会允许投资的其他金融工具;
    7、基金管理公司及基金子公司资产管理计划、信托计划、期货公司资产管理计划、其他公募和私募基金份额,以及通过以上方式发行的结构化产品的优先级和劣后级份额;
     8、如法律法规或监管机构以后允许私募基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    在满足法律法规和监管部门要求的前提下,并履行以下任一程序后可以相应调整本基金的投资范围:
    1、经全体基金份额持有人书面同意;
    2、经基金管理人至少在下一个开放日的提前五个工作日通知基金份额持有人,如基金份额持有人不同意,可在开放日申请赎回基金份额。投资范围的调整自该开放日的下一个交易日起生效;
    基金托管人自收到管理人执行投资范围变更程序的书面通知后履行对调整后投资范围的监督职责。

    投资策略
        主要投资对冲类产品,实现低风险,高收益。本基金将精选杠杆不超过五倍的基金管理公司及基金子公司资产管理计划、信托计划、期货公司资产管理计划、私募基金份额等作为投资标的进行投资。

    募集账户:
    户 名:招商证券股份有限公司基金运营外包服务募集专户
    开户行:招商银行股份有限公司深圳水榭花都支行
    账 号:4119 0006 8510 5000 0065 739
    备 注:姓名+认购对冲7号B
    联行行号:3085 8400 1694
    提 示:认购费1%外扣,如购买100万,需打款101万


    投资理念:
    价值投资趋势择时风险控制绝对收益
    价值投资:买股票就是买公司,买公司就是买其未来现金流的折现,在低于标的的内在价值时买入,(远)高于时卖出。深刻理解公司的生意模式,找到那些离底线近离空间远的公司,理解并确认其必然性,买入并持有。
    趋势择时:市场风云莫测,任何跟自己预期不一致的情况,都是需要好好思考。尊重市场、顺势而为会使我们减少犯错的几率,从而在资金的利用上更有效率。
    风险控制:保持投资组合的适度均衡性。首先是行业均衡,即行业板块上的分散。组合的均衡还包括还有周期和非周期的均衡,以及在坚持价值投资的大方向与适当参与阶段性的、结构性投资机会的均衡。
    绝对收益:作为一家专业投资管理公司,“绝对收益”既是我们的投资哲学,也是我们对于客户信任的回报。
    风险控制:
    全方位的风险管理
    切实保护基金投资者利益是风险管理的主要目标
    我们始终将基金投资者的利益放在首位
    建立环境(制定风险管理战略、目标,配备相应的人力资源与技术系统)→识别风险(辨识业务流程中存在的风险,分析为什么会存在以及如何引起风险)→风险评估(检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果)→实施措施(对不同级别的风险,采取不同的措施)→监控执行(对已有的风险管理系统监视及评价其管理绩效,在必要时适时加以改变)→报告咨询(建立风险管理报告系统,使公司股东、董事会、高管人员及监管部门了解公司风险管理状况)→总结完善(对内部风险管理过程中各种措施的实施效果、工作人员的表现等进行评估总结)
    风险管理指标
    风险类别→风险指标
    合规风险→投资限制指标、信息披露合规性、基金销售合规性、关联交易合规性
    操作风险→基金估值、交易执行效率、IT系统安全性机密信息泄露、交易对手选择
    市场风险→浮动盈亏、跟踪误差、VaR和压力测试、风险敞口、风险限额突破、业绩评估、绩效归因
    信用风险→交易对手违约、债券发行人违约、中介机构违约
    流动性风险→投资组合的支付能力、各类资产的流动性、冲击成本
    元普投资风控组织结构
    n  元普投资管理有限公司风险控制的组织体系共分三个层次:第一层次为风险控制委员会;第二层次为稽核监督部;第三层次为公司各业务部门及风险管理部。
    n  风险管理部负责拟订风险控制原则和管理办法,负责对公司经营过程中各业务环节所涉及的投资风险、运作风险、信用风险进行管理、评估。稽查监督部和风险管理部负责人均由专业资深人士担纲,并配备2名以上人员保证日常工作的正常有效运行。风险控制委员会由总经理、风控总监、投资总监及各部门负责人构成,负责对公司提交的风险评估报告进行审核。


     

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